Nouveau dans Profit 8

Nouveau dans Profit 8

• Matching et traitement automatique des e-factures (UBL/PDF)
• Optimalisation de la facturation éléctronique via Peppol
• Code POP dans l'ordre de paiement
• Journalisation dans la première période non bloquée
• Obligation de retenue à la source
• Plus de belles fonctionnalités

Voir aussi

Matching et traitement automatique des e-factures (UBL/PDF)

Le traitement des e-factures devient nettement plus intelligent : les factures UBL/PDF sont mieux reconnues, appariées plus précisément et automatiquement comptabilisées plus souvent. Profit identifie mieux les administrations et les fournisseurs, lit plus complètement les données UBL, fait un matching plus étendu des lignes de facture avec les engagements, les réceptions et les règles de matching libres. Si aucun matching n’est trouvé, Profit peut comptabiliser la ligne d’e-facture sur le compte de genre préféré du fournisseur. Vous pouvez ainsi traiter davantage d’e-factures automatiquement et gérer les exceptions de manière plus ciblée via le workflow.

Optimalisation de la facturation éléctronique via Peppol

Pour les clients belges d’AFAS, la facturation électronique via le réseau Peppol est possible depuis Profit 7. À partir de Profit 8, cette fonctionnalité est également disponible pour les clients néerlandais.

Nous avons apporté plusieurs améliorations à la facturation via Peppol, notamment?:

• Statuts d’envoi de la facture : suivi plus précis de l’état de transmission.
• Numéro GLN par département / contact : meilleure identification des entités au sein de l’organisation.
• Possibilité d’envoyer, en plus des PDF et images, des fichiers Excel et CSV en pièces jointes.
• Self-billing via Peppol : prise en charge de la facturation initiée par le client.
• Rétablissement de la connexion Peppol en cas d’utilisateur bloqué: la liaison peut être restaurée si un utilisateur était bloqué.

Code POP dans l'ordre de paiement

Pour certains pays comme les Émirats arabes unis, l’Indonésie et l’Inde, il est obligatoire d’indiquer une Purpose of payment-code (POP-code) dans l’ordre de paiement. À partir de Profit 8, vous pouvez enregistrer une POP-code sur le fournisseur et/ou sur la pièce ouverte; cette code est ensuite automatiquement ajoutée à la description de l’ordre de paiement.

Cette fonctionnalité est disponible sous activation.

Journalisation dans la première période non bloquée

Les écritures peuvent désormais être automatiquement reportées vers la première période libre lorsque la période initialement sélectionnée est bloquée. Vous paramétrez cela facilement dans les paramètres de l’environnement, dans le module Financier, via le nouveau champ Journaliser dans la première période libre.

C’est particulièrement utile si vous travaillez avec des clôtures de période: vous n’avez plus à intervenir manuellement lorsque vous tentez de journaliser dans une période bloquée.

Obligation de retenue à la source

Avec la fonctionnalité Obligation de retenue Belgique, Profit prend en charge le processus de retenues pour les donneurs d’ordre, entrepreneurs et sous-traitants belges. Profit vérifie si les créanciers ont des dettes auprès du SPF Finances ou de l’ONSS/INASTI.

Dans Profit 8, l’obligation de retenue relève de la nouvelle activation Obligation de retenue Belgique. Cette fonctionnalité est ainsi dissociée du module Construction. De plus, le contrôle s’effectue désormais via une seule route de consultation combinée pour le volet fiscal et le volet social: Billretainment V2.1. Profit récupère dynamiquement les pourcentages de retenue et les enregistre automatiquement chez le créancier.

Sur base du statut du créancier, Profit propose automatiquement le type de retenue sur la facture d’achat. Profit calcule le montant à retenir sur le montant de la facture hors TVA et le traite dans la pièce ouverte.

Lors du traitement de l’ordre de paiement, Profit effectue automatiquement la déclaration de la retenue auprès de l’ONSS/INASTI. Profit récupère à cette occasion la référence de paiement et l’intègre dans la ligne de paiement. Les retenues pour le SPF Finances sont déclarées manuellement via Output obligation de retenue.

Plus de belles fonctionnalités

• Workflow facture d’achat – Destination Évaluateurs des engagements bloqués et remplaçants
  Dans les workflows standard Profit pour les factures d’achat, la destination Évaluateurs des engagements bloqués et remplaçants a été ajoutée. Comme pour les autres destinations de tâches à évaluer, les remplaçants sont désormais pris en compte automatiquement. Vous n’avez donc plus à les ajouter manuellement, ce qui fait gagner du temps et rend le processus plus efficace.
   
• E-facturation (DICO) – Support des numéros de TVA belges
  À partir de cette version de Profit, nous supportons le format de facture électronique DICO version 005.1, ce qui permet notamment d’accepter les numéros de TVA belges. Ketenstandaard Bouw en Techniek a assoupli les règles de validation pour VATRegistrationNumber et ChamberOfCommerceNumber, afin que les numéros de TVA étrangers puissent être saisis sans restrictions. Le traitement des factures internationales devient ainsi beaucoup plus simple.
   
• Modification de la description pour les articles d’abonnement
  Dans Profit 8, la case Description modifiable est désormais disponible pour les articles d’abonnement. La description de l’article est reprise sur la ligne d’abonnement et la ligne de facture, où elle peut ensuite être adaptée si nécessaire.
   
• UpdateConnector Mouvements financiers (FiEntries) – Lettrage factures et acomptes
  Il est maintenant possible de lettrer les factures et les acomptes entre eux via l’UpdateConnector Mouvements financiers (FiEntries). Pour cela, le champ N° de facture (interne) avec l’ID InI2 a été ajouté à l’UpdateConnector. Ce champ est également disponible dans toutes les collections de données qui se réfèrent à la table des mouvements financiers. C’est particulièrement utile si vous gérez un processus où de nombreux acomptes sont reçus et où les mouvements financiers doivent ensuite être lettrés en masse.
   
• Nouvelle méthode de regroupement pour les factures d’abonnement et les factures à terme
  Pour créer des factures groupées, il est désormais possible de sélectionner la valeur Par référence donneur d’ordre (9) pour les factures d’abonnement et les factures à terme. Vous paramétrez cette méthode de regroupement dans le profil de relation client, afin de regrouper les factures par référence du donneur d’ordre.